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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495.00 | 3 250.00 | 15 245.00 | 18 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 805.00 | 221.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 31 505.00 | 3 922.00 | 35 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 048.00 | 38 560.00 | 303 488.00 | 342 048.00 |
BT Marchandises | 51 009.00 | 4 980.00 | 46 029.00 | 51 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 519.00 | 26 447.00 | 505 071.00 | 531 519.00 |
BZ Autres créances | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CF Disponibilités | 172 239.00 | | 172 239.00 | 172 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 667.00 | 31 427.00 | 775 239.00 | 806 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 715.00 | 69 987.00 | 1 078 728.00 | 1 148 715.00 |
CU Autres participations | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 343 177.00 | 331 481.00 | | 343 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 388.00 | 11 695.00 | | 214 388.00 |
DL TOTAL (I) | 591 103.00 | 376 715.00 | | 591 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 604.00 | 716 446.00 | | 354 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 748.00 | 227 334.00 | | 124 748.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 5 322.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 624.00 | 950 174.00 | | 487 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 728.00 | 1 326 889.00 | | 1 078 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 624.00 | | | 487 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 022.00 | | 1 650 022.00 | 1 650 022.00 |
FD Production vendue biens | -647.00 | | -647.00 | -647.00 |
FG Production vendue services | 474 123.00 | | 474 123.00 | 474 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 498.00 | | 2 123 498.00 | 2 123 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 591.00 | | 6 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 643.00 | 591.00 | | 37 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 857.00 | -591.00 | | 201 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 108.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 955.00 | 2 749 276.00 | | 2 373 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 567.00 | 2 737 581.00 | | 2 159 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 388.00 | 11 695.00 | | 214 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 957.00 | | 230 691.00 | 147 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 342 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 39 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | | 1 050.00 | 49 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 458.00 | | 229 641.00 | 54 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 978.00 | 4 649.00 | 7 067.00 | 40 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 4 649.00 | 7 067.00 | 37 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 604.00 | 354 604.00 | | 354 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 531 519.00 | | | 531 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 706.00 | 583 419.00 | 42 287.00 | 625 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 624.00 | 487 624.00 | | 487 624.00 |