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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495.00 | 3 250.00 | 15 245.00 | 18 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 19 470.00 | 7 031.00 | 26 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 181.00 | 22 720.00 | 306 461.00 | 329 181.00 |
BT Marchandises | 50 496.00 | 2 719.00 | 47 777.00 | 50 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 735.00 | 4 346.00 | 468 389.00 | 472 735.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 590.00 | 7 066.00 | 707 524.00 | 714 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 771.00 | 29 786.00 | 1 013 985.00 | 1 043 771.00 |
CU Autres participations | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 517 565.00 | 343 177.00 | | 517 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | 214 388.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 576 139.00 | 591 103.00 | | 576 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 288.00 | 354 604.00 | | 323 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 442.00 | 124 748.00 | | 107 442.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 7 200.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 846.00 | 487 624.00 | | 437 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 985.00 | 1 078 728.00 | | 1 013 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 624.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 049.00 | | 6 485.00 | 342 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 352.00 | 329 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 352.00 | 26 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | | 6 400.00 | 39 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 100.00 | | 85.00 | 284 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 3 512.00 | 19 352.00 | 38 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 3 512.00 | 19 352.00 | 35 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 288.00 | 323 288.00 | | 323 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 963.00 | 436 963.00 | | 436 963.00 |