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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
AP Constructions | 16 569.00 | 11 137.00 | 5 432.00 | 16 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 364.00 | 46 472.00 | 12 892.00 | 59 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 372.00 | 114 304.00 | 23 068.00 | 137 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 546.00 | 174 543.00 | 126 003.00 | 300 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 402.00 | 941.00 | 489 462.00 | 490 402.00 |
BZ Autres créances | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 439.00 | 941.00 | 586 499.00 | 587 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 986.00 | 175 484.00 | 712 502.00 | 887 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 467.00 | 111 973.00 | | 88 467.00 |
DH Report à nouveau | | -70 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 62 404.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 342 662.00 | 325 468.00 | | 342 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 755.00 | 25 364.00 | | 75 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 260.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 100 284.00 | | 185 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 975.00 | 121 198.00 | | 101 975.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 840.00 | 247 467.00 | | 369 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 502.00 | 572 934.00 | | 712 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 134.00 | | | 272 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 585.00 | | | 184 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 274.00 | 8 269.00 | | 166 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 645.00 | 8 269.00 | | 163 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | | 12 142.00 | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | | 12 142.00 | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 072.00 | 185 072.00 | | 185 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 164.00 | 543 821.00 | 344.00 | 544 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 840.00 | 349 051.00 | 20 789.00 | 369 840.00 |