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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 1 339.00 | 1 674.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 557.00 | 52 229.00 | 16 327.00 | 68 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 123.00 | 102 689.00 | 19 434.00 | 122 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 883.00 | 166 807.00 | 124 076.00 | 290 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
BN En cours de production de biens | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 358 090.00 | | 358 090.00 | 358 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 876.00 | | 614 876.00 | 614 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 759.00 | 166 807.00 | 738 952.00 | 905 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DH Report à nouveau | -3 940.00 | -79 282.00 | | -3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 75 342.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 247 346.00 | 219 670.00 | | 247 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558.00 | 20 270.00 | | 9 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 271.00 | 5 271.00 | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 82 573.00 | | 70 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 63 397.00 | | 50 087.00 |
EA Autres dettes | 335 711.00 | 343 989.00 | | 335 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | 5 519.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 607.00 | 521 020.00 | | 491 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 952.00 | 740 690.00 | | 738 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 016.00 | 188 891.00 | | 184 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 694.00 | | 18 472.00 | 273 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 290 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 79 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 910.00 | | 1 972.00 | 78 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 730.00 | | 16 500.00 | 184 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 052.00 | 19 037.00 | 1 283.00 | 149 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 481.00 | 1 283.00 | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 912.00 | 18 556.00 | | 146 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 711.00 | 30 347.00 | 161 238.00 | 335 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 185 215.00 | 185 215.00 | | 185 215.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 558.00 | 7 331.00 | 2 227.00 | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
VW T.V.A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 607.00 | 184 016.00 | 163 465.00 | 491 607.00 |