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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 3 572.00 | 1 382.00 | 4 954.00 |
AH Fonds commercial | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
AP Constructions | 16 569.00 | 14 206.00 | 2 363.00 | 16 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 215.00 | 57 041.00 | 6 173.00 | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 363.00 | 68 499.00 | 34 864.00 | 103 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 083.00 | 143 319.00 | 155 764.00 | 299 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 326 390.00 | | 326 390.00 | 326 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 664.00 | | 625 664.00 | 625 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 747.00 | 143 319.00 | 781 428.00 | 924 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | | 33 685.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 340.00 | | | -77 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | -111 025.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 167 505.00 | 146 270.00 | | 167 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 770.00 | 460 542.00 | | 449 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 59 233.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 184.00 | 111 105.00 | | 112 184.00 |
EA Autres dettes | | 6 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 923.00 | 637 837.00 | | 613 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 428.00 | 784 107.00 | | 781 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 405.00 | | 1 648 405.00 | 1 648 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 405.00 | | 1 648 405.00 | 1 648 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 210.00 | 12 304.00 | | 45 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 210.00 | 12 304.00 | | 45 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 559.00 | -12 304.00 | | -29 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 745.00 | 1 685 896.00 | | 1 701 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 510.00 | 1 796 921.00 | | 1 680 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 235.00 | -111 025.00 | | 21 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 391.00 | 17 261.00 | 50 334.00 | 176 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 612.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 432.00 | 16 649.00 | 50 334.00 | 173 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 770.00 | 15 122.00 | 112 974.00 | 449 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 676.00 | 22 842.00 | 3 834.00 | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 901.00 | 239 901.00 | | 239 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 577.00 | 262 743.00 | 3 834.00 | 266 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 923.00 | 179 275.00 | 112 974.00 | 613 923.00 |