| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 141.00 | 183.00 | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
AP Constructions | 10 550.00 | 10 067.00 | 483.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 057.00 | 49 261.00 | 2 796.00 | 52 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 123.00 | 87 584.00 | 34 539.00 | 122 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 694.00 | 149 052.00 | 124 641.00 | 273 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BN En cours de production de biens | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 718.00 | | 141 718.00 | 141 718.00 |
BZ Autres créances | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 409 904.00 | | 409 904.00 | 409 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 049.00 | | 616 049.00 | 616 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 742.00 | 149 052.00 | 740 690.00 | 889 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DH Report à nouveau | -79 282.00 | -56 105.00 | | -79 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 342.00 | -23 177.00 | | 75 342.00 |
DL TOTAL (I) | 219 670.00 | 144 328.00 | | 219 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 30 891.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 271.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 22 429.00 | | 82 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 38 807.00 | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 343 989.00 | 404 292.00 | | 343 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 519.00 | 13 780.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 020.00 | 510 469.00 | | 521 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 690.00 | 654 797.00 | | 740 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 891.00 | 109 851.00 | | 188 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 197.00 | | 7 322.00 | 291 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 826.00 | 273 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 78 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 184 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 603.00 | | 7 322.00 | 199 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 779.00 | 35 305.00 | 39 031.00 | 152 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 257.00 | 2 630.00 | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 265.00 | 35 048.00 | 36 402.00 | 148 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 989.00 | 21 418.00 | 133 833.00 | 343 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 270.00 | 10 713.00 | 9 558.00 | 20 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 948.00 | 158 948.00 | | 158 948.00 |
VW T.V.A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 020.00 | 188 891.00 | 143 390.00 | 521 020.00 |