| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 2 960.00 | 953.00 | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
AP Constructions | 16 569.00 | 13 247.00 | 3 322.00 | 16 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 215.00 | 53 719.00 | 9 496.00 | 63 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 659.00 | 106 466.00 | 42 193.00 | 148 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 496.00 | 176 391.00 | 144 104.00 | 320 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 868.00 | 22 386.00 | 316 482.00 | 338 868.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 389.00 | 22 386.00 | 640 003.00 | 662 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 885.00 | 198 778.00 | 784 107.00 | 982 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 33 685.00 | 99 052.00 | | 33 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 025.00 | -65 367.00 | | -111 025.00 |
DL TOTAL (I) | 146 270.00 | 257 295.00 | | 146 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 542.00 | 18 018.00 | | 460 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 149 427.00 | | 59 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 105.00 | 99 280.00 | | 111 105.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 837.00 | 380 193.00 | | 637 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 107.00 | 637 488.00 | | 784 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 707 662.00 | | 1 707 662.00 | 1 707 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 662.00 | | 1 707 662.00 | 1 707 662.00 |
FM Production stockée | | | -22 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 514.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 304.00 | 18 395.00 | | -12 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 999.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 896.00 | 1 634 548.00 | | 1 685 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 921.00 | 1 699 915.00 | | 1 796 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 025.00 | -65 367.00 | | -111 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | 15 210.00 | | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 15 210.00 | | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 176.00 | 15 210.00 | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 123.00 | 381 289.00 | 3 834.00 | 385 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 837.00 | 177 295.00 | 460 542.00 | 637 837.00 |