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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 67 166.00 | 7 578.00 | 74 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 004.00 | 68 631.00 | 9 372.00 | 78 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
110 Total général Actif | 85 246.00 | 68 631.00 | 16 615.00 | 85 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 158.00 | 97 016.00 | | 96 158.00 |
230 Autres produits | | 313.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 159.00 | 97 329.00 | | 96 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 453.00 | | 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | -250.00 | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 44 449.00 | 36 965.00 | | 44 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 4 349.00 | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 792.00 | 39 267.00 | | 38 792.00 |
252 Charges sociales | 15 849.00 | 15 639.00 | | 15 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 1 741.00 | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 613.00 | 98 164.00 | | 105 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 454.00 | -836.00 | | -9 454.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 159.00 | 5 701.00 | | 8 159.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 74.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | 3 130.00 | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 313.00 | 1 667.00 | | -3 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 256.00 | | | 7 256.00 |