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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 710.00 | 70 958.00 | 8 752.00 | 79 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 976.00 | 72 423.00 | 10 552.00 | 82 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
110 Total général Actif | 89 632.00 | 72 423.00 | 17 209.00 | 89 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 523.00 | 98 698.00 | | 101 523.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 527.00 | 98 700.00 | | 101 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 864.00 | 479.00 | | 6 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 397.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 30 633.00 | 34 018.00 | | 30 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 4 731.00 | | 5 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 270.00 | 39 184.00 | | 36 270.00 |
252 Charges sociales | 13 714.00 | 11 818.00 | | 13 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | 1 689.00 | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 451.00 | 92 326.00 | | 95 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 075.00 | 6 375.00 | | 6 075.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 110.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 261.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | 8 507.00 | | 4 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |