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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 68 855.00 | 5 889.00 | 74 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 007.00 | 70 321.00 | 7 686.00 | 78 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
110 Total général Actif | 87 169.00 | 70 321.00 | 16 848.00 | 87 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 698.00 | 96 158.00 | | 98 698.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 700.00 | 96 159.00 | | 98 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | 490.00 | | 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -605.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 34 018.00 | 44 449.00 | | 34 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 4 763.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 184.00 | 38 792.00 | | 39 184.00 |
252 Charges sociales | 11 818.00 | 15 849.00 | | 11 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 858.00 | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 326.00 | 105 613.00 | | 92 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 375.00 | -9 454.00 | | 6 375.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 8 159.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 1 969.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 507.00 | -3 313.00 | | 8 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 571.00 | | | 5 571.00 |