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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 510.00 | 74 807.00 | 12 703.00 | 87 510.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 780.00 | 76 272.00 | 14 508.00 | 90 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
110 Total général Actif | 97 289.00 | 76 272.00 | 21 017.00 | 97 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 591.00 | 101 523.00 | | 103 591.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 591.00 | 101 527.00 | | 103 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 617.00 | 6 864.00 | | 6 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | 30 633.00 | | 31 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 5 782.00 | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 669.00 | 36 270.00 | | 45 669.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | 13 714.00 | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 849.00 | 2 103.00 | | 3 849.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 838.00 | 95 451.00 | | 105 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | 6 075.00 | | -2 246.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 70.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 105.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 703.00 | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 465.00 | 5 201.00 | | -2 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |