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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 878.00 | 82 310.00 | 12 569.00 | 94 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 156.00 | 83 775.00 | 14 381.00 | 98 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
110 Total général Actif | 113 101.00 | 83 775.00 | 29 326.00 | 113 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 936.00 | 115 878.00 | | 108 936.00 |
230 Autres produits | | 267.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 936.00 | 116 145.00 | | 108 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 220.00 | 6 567.00 | | 7 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | 373.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 31 909.00 | 31 560.00 | | 31 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | 6 853.00 | | 7 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 005.00 | 39 117.00 | | 44 005.00 |
252 Charges sociales | 15 051.00 | 16 347.00 | | 15 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | 3 787.00 | | 3 716.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 677.00 | 104 607.00 | | 108 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259.00 | 11 537.00 | | 259.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 67.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 1 297.00 | | -183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | 10 178.00 | | 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 296.00 | | | 6 296.00 |