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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 45 467.00 | 1 802.00 | 43 665.00 | 45 467.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 34 281.00 | 8 053.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 689 969.00 | 644 236.00 | 45 732.00 | 689 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 234.00 | 917 140.00 | 37 093.00 | 954 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 196.00 | 303 572.00 | 40 623.00 | 344 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 456.00 | 1 912 679.00 | 246 777.00 | 2 159 456.00 |
BT Marchandises | 1 104 452.00 | 59 118.00 | 1 045 333.00 | 1 104 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 713.00 | 16 906.00 | 520 807.00 | 537 713.00 |
BZ Autres créances | 517 467.00 | | 517 467.00 | 517 467.00 |
CF Disponibilités | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 303.00 | 76 025.00 | 2 298 277.00 | 2 374 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 759.00 | 1 988 704.00 | 2 545 055.00 | 4 533 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -537 407.00 | -330 561.00 | | -537 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 818.00 | -206 846.00 | | -28 818.00 |
DL TOTAL (I) | -108 226.00 | -79 407.00 | | -108 226.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 411 365.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 578.00 | 824 792.00 | | 1 776 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 164.00 | 505 641.00 | | 591 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 160.00 | 217 394.00 | | 257 160.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | 215.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 421.00 | 1 959 409.00 | | 2 636 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 055.00 | 1 896 861.00 | | 2 545 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 421.00 | 1 959 409.00 | | 2 636 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 744.00 | | 345 700.00 | 1 827 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 988.00 | 2 159 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 988.00 | 2 030 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 113.00 | | 3 000.00 | 54 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 392.00 | | 333 331.00 | 1 711 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 239.00 | | 9 369.00 | 62 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | 16 860.00 | 16 860.00 | 16 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 945.00 | 59 119.00 | 17 945.00 | 17 945.00 |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | 16 906.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 945.00 | 76 025.00 | 65 945.00 | 65 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 805.00 | 92 885.00 | 82 805.00 | 82 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 886.00 | 82 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 165.00 | 591 165.00 | | 591 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UP Prêts | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | 5 181.00 | | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 516 709.00 | | | 516 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VC Groupe et associés | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 579.00 | 1 776 579.00 | | 1 776 579.00 |
VP Divers | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 625.00 | 1 078 652.00 | 65 973.00 | 1 144 625.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 422.00 | 2 636 422.00 | | 2 636 422.00 |