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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 467.00 | 5 408.00 | 40 059.00 | 45 467.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 41 894.00 | 440.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 694 373.00 | 664 476.00 | 29 897.00 | 694 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 138.00 | 920 738.00 | 70 400.00 | 991 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 857.00 | 309 944.00 | 51 912.00 | 361 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 641.00 | 1 942 462.00 | 288 179.00 | 2 230 641.00 |
BT Marchandises | 1 024 385.00 | 55 901.00 | 968 484.00 | 1 024 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 121.00 | 27 960.00 | 540 160.00 | 568 121.00 |
BZ Autres créances | 363 976.00 | | 363 976.00 | 363 976.00 |
CF Disponibilités | 311 938.00 | | 311 938.00 | 311 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 338.00 | 83 862.00 | 2 202 475.00 | 2 286 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 980.00 | 2 026 324.00 | 2 490 655.00 | 4 516 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 405 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -536 938.00 | -566 226.00 | | -536 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 675.00 | 29 288.00 | | 136 675.00 |
DL TOTAL (I) | 660 737.00 | -78 938.00 | | 660 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 418.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 851.00 | 1 290 291.00 | | 825 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 613.00 | 648 616.00 | | 683 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 371.00 | 290 881.00 | | 298 371.00 |
EA Autres dettes | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 918.00 | 2 230 208.00 | | 1 829 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 655.00 | 2 151 270.00 | | 2 490 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 918.00 | 2 230 208.00 | | 1 829 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 833.00 | | 96 106.00 | 2 255 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 95 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 297.00 | 2 230 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 645.00 | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 440.00 | 2 089 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 690.00 | | 83 455.00 | 2 108 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 029.00 | | 12 652.00 | 90 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 614.00 | 69 265.00 | 103 417.00 | 1 976 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 1 803.00 | 11 645.00 | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 363.00 | 67 463.00 | 91 772.00 | 1 961 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 740.00 | 55 902.00 | 60 740.00 | 60 740.00 |
6T Sur comptes clients | 26 927.00 | 27 961.00 | 26 927.00 | 26 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 667.00 | 83 863.00 | 87 667.00 | 87 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 667.00 | 83 863.00 | 87 667.00 | 87 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 863.00 | 87 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 614.00 | 683 614.00 | | 683 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UP Prêts | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
UX Autres créances clients | 534 569.00 | 534 569.00 | | 534 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 825 851.00 | 825 851.00 | | 825 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 318.00 | 333 318.00 | | 333 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 596.00 | 944 581.00 | 95 015.00 | 1 039 596.00 |
VW T.V.A. | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 918.00 | 1 829 918.00 | | 1 829 918.00 |