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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 45 467.00 | 3 605.00 | 41 862.00 | 45 467.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 38 408.00 | 3 927.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 689 969.00 | 655 356.00 | 34 613.00 | 689 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 630.00 | 942 540.00 | 76 089.00 | 1 018 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 755.00 | 325 057.00 | 32 697.00 | 357 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 832.00 | 1 976 614.00 | 279 218.00 | 2 255 832.00 |
BT Marchandises | 1 048 390.00 | 60 740.00 | 987 650.00 | 1 048 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 624.00 | 26 927.00 | 383 696.00 | 410 624.00 |
BZ Autres créances | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
CF Disponibilités | 372 982.00 | | 372 982.00 | 372 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 718.00 | 87 667.00 | 1 872 051.00 | 1 959 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 551.00 | 2 064 281.00 | 2 151 270.00 | 4 215 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -566 226.00 | -537 407.00 | | -566 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 288.00 | -28 818.00 | | 29 288.00 |
DL TOTAL (I) | -78 938.00 | -108 226.00 | | -78 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 176.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 291.00 | 1 776 578.00 | | 1 290 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 616.00 | 591 164.00 | | 648 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 881.00 | 257 160.00 | | 290 881.00 |
EA Autres dettes | | 11 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 230 208.00 | 2 636 421.00 | | 2 230 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 270.00 | 2 545 055.00 | | 2 151 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 208.00 | 2 636 421.00 | | 2 230 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290 291.00 | | | 1 290 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 457.00 | | 113 128.00 | 2 159 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 90 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 752.00 | 2 255 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 752.00 | 2 108 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 735.00 | | 93 707.00 | 2 030 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 608.00 | | 19 421.00 | 71 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 679.00 | 66 395.00 | 2 460.00 | 1 912 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 448.00 | 1 803.00 | | 13 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 231.00 | 64 592.00 | 2 460.00 | 1 899 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 119.00 | 60 740.00 | 59 119.00 | 59 119.00 |
6T Sur comptes clients | 16 906.00 | 26 927.00 | 16 906.00 | 16 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 025.00 | 87 667.00 | 76 025.00 | 76 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 886.00 | 87 667.00 | 92 885.00 | 92 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 667.00 | 76 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 616.00 | 648 616.00 | | 648 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
UP Prêts | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
UX Autres créances clients | 378 198.00 | | | 378 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 292.00 | 1 290 292.00 | 6.00 | 1 290 292.00 |
VP Divers | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 922.00 | 538 347.00 | 89 575.00 | 627 922.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 208.00 | 2 230 208.00 | | 2 230 208.00 |