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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 467.00 | 7 210.00 | 38 257.00 | 45 467.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 41 989.00 | 345.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 703 015.00 | 673 157.00 | 29 858.00 | 703 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 241.00 | 935 672.00 | 51 569.00 | 987 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 941.00 | 330 020.00 | 39 921.00 | 369 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 119.00 | 1 988 051.00 | 251 068.00 | 2 239 119.00 |
BT Marchandises | 1 083 518.00 | 54 268.00 | 1 029 250.00 | 1 083 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 128.00 | 48 645.00 | 894 482.00 | 943 128.00 |
BZ Autres créances | 301 921.00 | | 301 921.00 | 301 921.00 |
CF Disponibilités | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 087.00 | 102 914.00 | 2 520 173.00 | 2 623 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 206.00 | 2 090 965.00 | 2 771 241.00 | 4 862 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 40 500.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -460 562.00 | -536 938.00 | | -460 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 428.00 | 136 675.00 | | 33 428.00 |
DL TOTAL (I) | 694 165.00 | 660 737.00 | | 694 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 464.00 | 825 851.00 | | 744 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 377.00 | 683 613.00 | | 1 079 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 647.00 | 298 371.00 | | 234 647.00 |
EA Autres dettes | 18 586.00 | 21 833.00 | | 18 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 076.00 | 1 829 918.00 | | 2 077 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 241.00 | 2 490 655.00 | | 2 771 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 076.00 | 1 829 918.00 | | 2 077 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 642.00 | | 81 579.00 | 2 230 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 716.00 | 91 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 102.00 | 2 239 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 386.00 | 2 102 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 705.00 | | 70 215.00 | 2 089 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 469.00 | | 11 364.00 | 95 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 462.00 | 65 947.00 | 20 358.00 | 1 942 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 1 803.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 054.00 | 64 144.00 | 20 358.00 | 1 937 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 902.00 | 54 268.00 | 55 902.00 | 55 902.00 |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | 48 646.00 | 27 961.00 | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 863.00 | 102 914.00 | 83 863.00 | 83 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 863.00 | 102 914.00 | 83 863.00 | 83 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 377.00 | 1 079 377.00 | | 1 079 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UP Prêts | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 884 753.00 | 884 753.00 | | 884 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VB T. V. A. | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
VI Groupe et associés | 744 464.00 | 744 464.00 | | 744 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 996.00 | 1 255 333.00 | 90 663.00 | 1 345 996.00 |
VW T.V.A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 076.00 | 2 077 076.00 | | 2 077 076.00 |