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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 468.00 | 9 014.00 | 36 454.00 | 45 468.00 |
AN Terrains | 42 335.00 | 42 084.00 | 251.00 | 42 335.00 |
AP Constructions | 716 168.00 | 681 090.00 | 35 078.00 | 716 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 983.00 | 949 800.00 | 38 183.00 | 987 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 828.00 | 349 366.00 | 50 462.00 | 399 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 800.00 | 2 031 354.00 | 245 446.00 | 2 276 800.00 |
BT Marchandises | 2 008 413.00 | 63 297.00 | 1 945 116.00 | 2 008 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 767.00 | 23 000.00 | 1 097 767.00 | 1 120 767.00 |
BZ Autres créances | 865 329.00 | | 865 329.00 | 865 329.00 |
CF Disponibilités | 595 875.00 | | 595 875.00 | 595 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 903.00 | 86 297.00 | 4 505 606.00 | 4 591 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 703.00 | 2 117 651.00 | 4 751 051.00 | 6 868 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | -427 135.00 | -460 563.00 | | -427 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | 33 428.00 | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 726 229.00 | 694 165.00 | | 726 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 651.00 | 744 464.00 | | 1 268 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 822.00 | 1 079 377.00 | | 2 099 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 050.00 | 234 648.00 | | 306 050.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 18 587.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 823.00 | 2 077 076.00 | | 4 024 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 051.00 | 2 771 242.00 | | 4 751 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 823.00 | 2 077 076.00 | | 3 674 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 119.00 | | 65 604.00 | 2 239 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 85 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 924.00 | 2 276 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 824.00 | 2 146 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 534.00 | | 65 604.00 | 2 102 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 051.00 | 53 463.00 | 10 160.00 | 1 988 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 1 803.00 | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 840.00 | 51 660.00 | 10 160.00 | 1 980 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 268.00 | 63 297.00 | 54 268.00 | 54 268.00 |
6T Sur comptes clients | 48 646.00 | 23 000.00 | 48 646.00 | 48 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 914.00 | 86 297.00 | 102 914.00 | 102 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 914.00 | 86 297.00 | 102 914.00 | 102 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 297.00 | 102 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 822.00 | 2 099 822.00 | | 2 099 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 651.00 | 1 268 651.00 | | 1 268 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 572.00 | 643 572.00 | | 643 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 873.00 | 1 987 310.00 | 84 563.00 | 2 071 873.00 |
VW T.V.A. | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 823.00 | 3 674 823.00 | 350 000.00 | 4 024 823.00 |