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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 34 609.00 | 48 327.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 218.00 | 270 565.00 | 49 653.00 | 320 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 930.00 | 108 440.00 | 87 490.00 | 195 930.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 195.00 | 421 328.00 | 323 867.00 | 745 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BN En cours de production de biens | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 452.00 | 54 279.00 | 530 173.00 | 584 452.00 |
BZ Autres créances | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 690 209.00 | | 690 209.00 | 690 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 749.00 | 54 279.00 | 1 709 471.00 | 1 763 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 944.00 | 475 607.00 | 2 033 338.00 | 2 508 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
DH Report à nouveau | 542 665.00 | 485 456.00 | | 542 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 436.00 | 129 709.00 | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 733 904.00 | 741 968.00 | | 733 904.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 31 712.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 31 712.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 258.00 | 203 311.00 | | 237 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 027.00 | 499 128.00 | | 549 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 043.00 | 235 158.00 | | 230 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 263.00 | 206 786.00 | | 251 263.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | 25 453.00 | | 12 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 696.00 | 19 585.00 | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 434.00 | 1 189 420.00 | | 1 294 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 338.00 | 1 963 100.00 | | 2 033 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 939.00 | 538 937.00 | | 606 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 297.00 | | 106 398.00 | 651 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 745 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 599 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 726.00 | | 105 858.00 | 505 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 540.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 602.00 | 47 226.00 | 12 500.00 | 386 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 887.00 | 47 226.00 | 12 500.00 | 378 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 712.00 | | 26 712.00 | 31 712.00 |
6T Sur comptes clients | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 991.00 | | 26 712.00 | 85 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 519 534.00 | | | 519 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 258.00 | 80 092.00 | 157 166.00 | 237 258.00 |
VI Groupe et associés | 549 027.00 | 18 698.00 | 530 329.00 | 549 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
VP Divers | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 569.00 | 712 237.00 | 332.00 | 712 569.00 |
VW T.V.A. | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 434.00 | 606 939.00 | 687 495.00 | 1 294 434.00 |