| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 357.00 | 398.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 90 429.00 | 57 120.00 | 33 309.00 | 90 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 473.00 | 302 266.00 | 82 207.00 | 384 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 432.00 | 262 215.00 | 110 218.00 | 372 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 073.00 | 629 958.00 | 364 115.00 | 994 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BN En cours de production de biens | 171 996.00 | | 171 996.00 | 171 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 266.00 | 54 279.00 | 705 987.00 | 760 266.00 |
BZ Autres créances | 63 756.00 | 24 900.00 | 38 856.00 | 63 756.00 |
CF Disponibilités | 320 494.00 | | 320 494.00 | 320 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 018.00 | 79 179.00 | 1 348 839.00 | 1 428 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 091.00 | 709 137.00 | 1 712 954.00 | 2 422 091.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
DH Report à nouveau | 704 922.00 | 580 247.00 | | 704 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 174 676.00 | | 33 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 146.00 | 7 386.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 870 100.00 | 889 111.00 | | 870 100.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 733.00 | 105 473.00 | | 155 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 323.00 | 42 479.00 | | 33 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 011.00 | 195 802.00 | | 252 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 252.00 | 363 008.00 | | 296 252.00 |
EA Autres dettes | 50 959.00 | 62 969.00 | | 50 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 577.00 | 38 484.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 854.00 | 808 216.00 | | 797 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 954.00 | 1 742 327.00 | | 1 712 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 473.00 | | 111 613.00 | 884 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 994 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 847 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 740.00 | | 111 508.00 | 736 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 105.00 | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 961.00 | 69 910.00 | 913.00 | 560 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 208.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 812.00 | 69 702.00 | 913.00 | 552 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 6 900.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 279.00 | 6 900.00 | | 72 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 279.00 | 6 900.00 | | 117 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 011.00 | 252 011.00 | | 252 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 695 348.00 | 695 348.00 | | 695 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 501.00 | 55 789.00 | 99 712.00 | 155 501.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 934.00 | 858 475.00 | 459.00 | 858 934.00 |
VW T.V.A. | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 854.00 | 664 819.00 | 133 035.00 | 797 854.00 |