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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 7 733.00 | 1 022.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 86 623.00 | 43 429.00 | 43 194.00 | 86 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 407.00 | 303 003.00 | 36 404.00 | 339 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 717.00 | 135 572.00 | 74 145.00 | 209 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 369.00 | 489 737.00 | 293 633.00 | 783 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BN En cours de production de biens | 254 968.00 | | 254 968.00 | 254 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 700.00 | 54 279.00 | 706 421.00 | 760 700.00 |
BZ Autres créances | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
CF Disponibilités | 668 856.00 | | 668 856.00 | 668 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 697.00 | 54 279.00 | 1 837 418.00 | 1 891 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 066.00 | 544 015.00 | 2 131 051.00 | 2 675 066.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
DH Report à nouveau | 550 982.00 | 531 101.00 | | 550 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 026.00 | 96 381.00 | | 140 026.00 |
DL TOTAL (I) | 817 811.00 | 754 285.00 | | 817 811.00 |
DP Provisions pour risques | 21 267.00 | 22 000.00 | | 21 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 267.00 | 22 000.00 | | 21 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 821.00 | 174 540.00 | | 113 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 146.00 | 578 509.00 | | 533 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 109.00 | 354 653.00 | | 235 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 475.00 | 313 786.00 | | 303 475.00 |
EA Autres dettes | 83 027.00 | 402.00 | | 83 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 394.00 | 93 091.00 | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 973.00 | 1 514 980.00 | | 1 291 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 051.00 | 2 291 265.00 | | 2 131 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 146.00 | | | 533 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 849.00 | | 41 720.00 | 748 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | 1 040.00 | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 273.00 | | 40 674.00 | 602 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 6.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 035.00 | 53 902.00 | 7 200.00 | 443 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 18.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 320.00 | 53 884.00 | 7 200.00 | 435 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 733.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 279.00 | | 733.00 | 76 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 109.00 | 235 109.00 | | 235 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 695 783.00 | 695 783.00 | | 695 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 637.00 | 69 942.00 | 43 695.00 | 113 637.00 |
VI Groupe et associés | 533 146.00 | | 533 146.00 | 533 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 070.00 | 889 727.00 | 343.00 | 890 070.00 |
VW T.V.A. | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 973.00 | 715 132.00 | 576 841.00 | 1 291 973.00 |