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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 86 623.00 | 39 010.00 | 47 613.00 | 86 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 597.00 | 286 371.00 | 40 225.00 | 326 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 053.00 | 109 938.00 | 79 115.00 | 189 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 849.00 | 443 035.00 | 305 814.00 | 748 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BN En cours de production de biens | 310 519.00 | | 310 519.00 | 310 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 656.00 | 54 279.00 | 899 377.00 | 953 656.00 |
BZ Autres créances | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 738.00 | | 587 738.00 | 587 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 730.00 | 54 279.00 | 1 985 451.00 | 2 039 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 579.00 | 497 314.00 | 2 291 265.00 | 2 788 579.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
DH Report à nouveau | 531 101.00 | 542 665.00 | | 531 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 381.00 | 64 436.00 | | 96 381.00 |
DL TOTAL (I) | 754 285.00 | 733 904.00 | | 754 285.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 540.00 | 237 258.00 | | 174 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 509.00 | 549 027.00 | | 578 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 653.00 | 230 043.00 | | 354 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 786.00 | 251 263.00 | | 313 786.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 12 147.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 091.00 | 14 696.00 | | 93 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 980.00 | 1 294 434.00 | | 1 514 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 265.00 | 2 033 338.00 | | 2 291 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 463.00 | 606 939.00 | | 876 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 655.00 | | 35 794.00 | 744 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 599.00 | 748 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 599.00 | 602 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 084.00 | | 34 789.00 | 599 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 1 005.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 328.00 | 52 301.00 | 30 594.00 | 421 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 613.00 | 52 301.00 | 30 594.00 | 413 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 17 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 279.00 | 17 000.00 | | 59 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 653.00 | 354 653.00 | | 354 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 888 739.00 | | | 888 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 540.00 | 76 388.00 | 98 152.00 | 174 540.00 |
VI Groupe et associés | 578 509.00 | 38 144.00 | 540 365.00 | 578 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VP Divers | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 559.00 | 1 072 222.00 | 337.00 | 1 072 559.00 |
VW T.V.A. | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 980.00 | 876 463.00 | 638 517.00 | 1 514 980.00 |