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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 7 941.00 | 814.00 | 8 755.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 86 623.00 | 47 848.00 | 38 775.00 | 86 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 994.00 | 260 290.00 | 54 703.00 | 314 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 320.00 | 176 026.00 | 149 294.00 | 325 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 665.00 | 492 105.00 | 382 560.00 | 874 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
BN En cours de production de biens | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 723.00 | 54 279.00 | 710 445.00 | 764 723.00 |
BZ Autres créances | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CF Disponibilités | 856 617.00 | | 856 617.00 | 856 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 043.00 | 54 279.00 | 1 863 765.00 | 1 918 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 708.00 | 546 384.00 | 2 246 324.00 | 2 792 708.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
DH Report à nouveau | 602 008.00 | 550 982.00 | | 602 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 239.00 | 140 026.00 | | 53 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DL TOTAL (I) | 791 676.00 | 817 811.00 | | 791 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 21 267.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 21 267.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 852.00 | 113 821.00 | | 870 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | 533 146.00 | | 50 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 235 109.00 | | 151 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 994.00 | 303 475.00 | | 295 994.00 |
EA Autres dettes | 63 183.00 | 83 027.00 | | 63 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 126.00 | 23 394.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 649.00 | 1 291 973.00 | | 1 449 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 324.00 | 2 131 051.00 | | 2 246 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 722.00 | 715 132.00 | | 1 293 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 369.00 | | 156 421.00 | 783 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 125.00 | 874 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 125.00 | 726 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 747.00 | | 156 315.00 | 635 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 106.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 737.00 | 67 494.00 | 65 125.00 | 489 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 208.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 004.00 | 67 286.00 | 65 125.00 | 482 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 267.00 | | 16 267.00 | 21 267.00 |
6T Sur comptes clients | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 546.00 | | 16 267.00 | 75 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 699 806.00 | 699 806.00 | | 699 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 226.00 | 764 924.00 | 105 302.00 | 870 226.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 823.00 | | | 817 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 486.00 | 861 137.00 | 349.00 | 861 486.00 |
VW T.V.A. | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 649.00 | 1 293 722.00 | 105 302.00 | 1 449 649.00 |