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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | 19 188.00 | 10 154.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 110 524.00 | 20 152.00 | 130 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 158.00 | 129 712.00 | 2 166 446.00 | 2 296 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
BZ Autres créances | 435 192.00 | | 435 192.00 | 435 192.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 712.00 | | 823 712.00 | 823 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 870.00 | 129 712.00 | 2 990 158.00 | 3 119 870.00 |
CU Autres participations | 2 127 140.00 | | 2 127 140.00 | 2 127 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 985.00 | 2 215 514.00 | | 2 257 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | 92 471.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 868.00 | 2 439 985.00 | | 2 451 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 358.00 | 112 726.00 | | 50 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 807.00 | 14 160.00 | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 100 604.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 893.00 | 406 278.00 | | 414 893.00 |
EA Autres dettes | 17 151.00 | 2 735.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 290.00 | 636 503.00 | | 538 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 158.00 | 3 076 488.00 | | 2 990 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 711.00 | | 2 229 711.00 | 2 229 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 711.00 | | 2 229 711.00 | 2 229 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 586.00 | 2 412 196.00 | | 2 559 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 704.00 | 2 319 725.00 | | 2 497 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 883.00 | 92 471.00 | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 310.00 | | 23 959.00 | 2 281 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 2 296 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 130 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | 10 956.00 | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 783.00 | | 13 004.00 | 126 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 140.00 | | | 2 136 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 459.00 | 11 364.00 | 9 111.00 | 127 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 387.00 | 801.00 | | 18 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | 10 563.00 | 9 111.00 | 109 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 373 765.00 | | | 373 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VC Groupe et associés | 370 761.00 | | | 370 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 250.00 | 823 250.00 | | 823 250.00 |
VW T.V.A. | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 290.00 | 538 290.00 | | 538 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |