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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 861.00 | 24 483.00 | 131 378.00 | 155 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 879.00 | 83 329.00 | 25 550.00 | 108 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 979.00 | 107 812.00 | 2 293 167.00 | 2 400 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 766.00 | | 403 766.00 | 403 766.00 |
BZ Autres créances | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
CF Disponibilités | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 408.00 | | 823 408.00 | 823 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 386.00 | 107 812.00 | 3 116 574.00 | 3 224 386.00 |
CU Autres participations | 2 127 140.00 | | 2 127 140.00 | 2 127 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 868.00 | 2 057 006.00 | | 2 142 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 052.00 | 285 750.00 | | 251 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 920.00 | 2 474 756.00 | | 2 525 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | 11 422.00 | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 84 252.00 | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 495.00 | 557 352.00 | | 437 495.00 |
EA Autres dettes | 75 139.00 | 7 848.00 | | 75 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 655.00 | 660 875.00 | | 590 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 574.00 | 3 135 631.00 | | 3 116 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 655.00 | 660 875.00 | | 590 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 303 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 303 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 62.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 355.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 778.00 | | 29 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 923.00 | 2 995 244.00 | | 3 037 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 871.00 | 2 709 494.00 | | 2 786 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 052.00 | 285 750.00 | | 251 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 860.00 | | 155 670.00 | 2 311 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 551.00 | 2 400 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 244.00 | 155 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 307.00 | 108 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 343.00 | | 140 762.00 | 29 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 278.00 | | 14 908.00 | 146 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 239.00 | | | 2 136 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 234.00 | 21 771.00 | 66 192.00 | 152 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 492.00 | 12 235.00 | 14 244.00 | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | 9 536.00 | 51 948.00 | 125 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 495.00 | 437 495.00 | | 437 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 403 766.00 | 403 766.00 | | 403 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 721.00 | 631 622.00 | 99.00 | 631 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 655.00 | 590 655.00 | | 590 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |