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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | 22 840.00 | 6 502.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 769.00 | 123 450.00 | 14 320.00 | 137 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 252.00 | 146 290.00 | 2 156 962.00 | 2 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 444.00 | | 378 444.00 | 378 444.00 |
BZ Autres créances | 432 754.00 | | 432 754.00 | 432 754.00 |
CF Disponibilités | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 499.00 | | 892 499.00 | 892 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 750.00 | 146 290.00 | 3 049 460.00 | 3 195 750.00 |
CU Autres participations | 2 127 140.00 | | 2 127 140.00 | 2 127 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 868.00 | 2 257 985.00 | | 2 284 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 138.00 | 61 883.00 | | 72 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 006.00 | 2 451 868.00 | | 2 489 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 50 358.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | 13 807.00 | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 42 081.00 | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 555.00 | 414 893.00 | | 477 555.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 17 151.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 454.00 | 538 290.00 | | 560 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 460.00 | 2 990 158.00 | | 3 049 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 454.00 | | | 560 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 48 085.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 200 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 200 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 578.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 484.00 | 2 559 586.00 | | 2 637 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 346.00 | 2 497 703.00 | | 2 565 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 138.00 | 61 883.00 | | 72 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 158.00 | 7 093.00 | | 2 296 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 676.00 | 7 093.00 | | 130 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 140.00 | | | 2 136 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 712.00 | 16 578.00 | | 129 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | 3 652.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | 12 926.00 | | 110 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 378 444.00 | | | 378 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 432 754.00 | | | 432 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 555.00 | 477 555.00 | | 477 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 768.00 | 821 768.00 | | 821 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 454.00 | 560 454.00 | | 560 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |