| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 8 200.00 | 73 800.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305.00 | 11 385.00 | 6 920.00 | 18 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 017.00 | 19 585.00 | 3 202 432.00 | 3 222 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 867.00 | | 754 867.00 | 754 867.00 |
BZ Autres créances | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CF Disponibilités | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 887.00 | | 877 887.00 | 877 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 904.00 | 19 585.00 | 4 080 319.00 | 4 099 904.00 |
CU Autres participations | 3 112 515.00 | | 3 112 515.00 | 3 112 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457 503.00 | 2 393 920.00 | | 2 457 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 597.00 | 63 583.00 | | 682 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 272 100.00 | 2 590 731.00 | | 3 272 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 973.00 | 834 754.00 | | 357 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 833.00 | 167 421.00 | | 181 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 414.00 | 590 378.00 | | 228 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 219.00 | 1 595 779.00 | | 808 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 319.00 | 4 186 510.00 | | 4 080 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 219.00 | 1 595 779.00 | | 768 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 367 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 624.00 | 9 170.00 | | 104 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 134.00 | 9 890.00 | | 102 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | -720.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 18 162.00 | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 870.00 | 3 022 410.00 | | 3 570 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 273.00 | 2 958 826.00 | | 2 888 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 597.00 | 63 584.00 | | 682 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 287.00 | | 7 332.00 | 3 476 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 603.00 | 3 222 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 581.00 | 100 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 822.00 | | 3 200.00 | 169 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 753.00 | | 4 132.00 | 184 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121 712.00 | | | 3 121 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 333.00 | 45 779.00 | 159 526.00 | 133 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 791.00 | 27 539.00 | 82 329.00 | 54 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 18 240.00 | 77 197.00 | 78 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754 867.00 | 754 867.00 | | 754 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 220.00 | 768 220.00 | | 768 220.00 |