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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 822.00 | 54 791.00 | 115 032.00 | 169 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 753.00 | 78 542.00 | 24 211.00 | 102 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 287.00 | 133 333.00 | 3 342 955.00 | 3 476 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 525.00 | | 628 525.00 | 628 525.00 |
BZ Autres créances | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 555.00 | | 843 555.00 | 843 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 842.00 | 133 333.00 | 4 186 510.00 | 4 319 842.00 |
CU Autres participations | 3 112 515.00 | | 3 112 515.00 | 3 112 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 920.00 | 2 142 868.00 | | 2 393 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | 251 052.00 | | 63 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 731.00 | 2 525 920.00 | | 2 590 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 754.00 | 9 252.00 | | 834 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 421.00 | 68 769.00 | | 167 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 378.00 | 437 495.00 | | 590 378.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 75 139.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 779.00 | 590 655.00 | | 1 595 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 510.00 | 3 116 574.00 | | 4 186 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 779.00 | 590 655.00 | | 1 595 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 497 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 013.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 170.00 | 583.00 | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | 583.00 | | 9 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890.00 | 1 257.00 | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | 1 257.00 | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -674.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 29 031.00 | | 18 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 410.00 | 3 037 923.00 | | 3 022 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 826.00 | 2 786 871.00 | | 2 958 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 583.00 | 251 052.00 | | 63 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 979.00 | | 1 099 875.00 | 2 400 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 566.00 | 3 476 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 169 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 377.00 | 184 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 861.00 | | 14 151.00 | 155 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 879.00 | | 100 251.00 | 108 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 239.00 | | 985 473.00 | 2 136 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 812.00 | 41 013.00 | 15 492.00 | 107 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 483.00 | 30 497.00 | 189.00 | 24 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 329.00 | 10 516.00 | 15 303.00 | 83 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 378.00 | 590 378.00 | | 590 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 628 525.00 | 628 525.00 | | 628 525.00 |
VI Groupe et associés | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
VP Divers | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 415.00 | 694 316.00 | 99.00 | 694 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 779.00 | 1 595 779.00 | | 1 595 779.00 |