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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 223 211.00 | 111 378.00 | 111 833.00 | 223 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 766.00 | 119 736.00 | 27 030.00 | 146 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 605.00 | 878 958.00 | 457 647.00 | 1 336 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 221.00 | 1 110 468.00 | 807 753.00 | 1 918 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 1 380 623.00 | | 1 380 623.00 | 1 380 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 757.00 | | 323 757.00 | 323 757.00 |
BZ Autres créances | 270 138.00 | | 270 138.00 | 270 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CF Disponibilités | 384 278.00 | | 384 278.00 | 384 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 820.00 | | 2 480 820.00 | 2 480 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 041.00 | 1 110 468.00 | 3 288 573.00 | 4 399 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
DG Autres réserves | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |
DH Report à nouveau | -41 583.00 | -86 502.00 | | -41 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202.00 | 44 919.00 | | -3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 172 448.00 | 175 650.00 | | 172 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 888.00 | 661 435.00 | | 501 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 455.00 | 443 663.00 | | 568 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 535.00 | 1 660 999.00 | | 1 584 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 152.00 | 434 212.00 | | 432 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 374.00 | 33 962.00 | | 27 374.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 6 231.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 125.00 | 3 240 503.00 | | 3 116 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 573.00 | 3 416 153.00 | | 3 288 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 147 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 438 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 476 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 441 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 173.00 | 20 797.00 | | 50 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 102.00 | 54 443.00 | | 31 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 071.00 | -33 646.00 | | 19 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 423.00 | -70 790.00 | | -63 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202.00 | 44 919.00 | | -3 202.00 |