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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 223 211.00 | 184 609.00 | 38 602.00 | 223 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 283.00 | 138 860.00 | 18 423.00 | 157 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 523.00 | 1 327 182.00 | 113 340.00 | 1 440 523.00 |
BF Prêts | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 738.00 | 1 650 651.00 | 369 086.00 | 2 019 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BT Marchandises | 1 415 839.00 | | 1 415 839.00 | 1 415 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 969.00 | | 335 969.00 | 335 969.00 |
BZ Autres créances | 340 401.00 | | 340 401.00 | 340 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CF Disponibilités | 159 652.00 | | 159 652.00 | 159 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 908.00 | | 2 330 908.00 | 2 330 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 647.00 | 1 650 651.00 | 2 699 995.00 | 4 350 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
DG Autres réserves | | 32.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 770.00 | -7 274.00 | | 110 770.00 |
DL TOTAL (I) | 204 316.00 | 93 546.00 | | 204 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | 103 546.00 | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 107.00 | 276 400.00 | | 142 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 962.00 | 1 839 323.00 | | 1 956 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 814.00 | 320 544.00 | | 305 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 427.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | 16 568.00 | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 679.00 | 2 560 810.00 | | 2 495 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 995.00 | 2 654 356.00 | | 2 699 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 446.00 | 2 378 595.00 | | 2 412 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 341 225.00 | | 12 341 225.00 | 12 341 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
FG Production vendue services | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 504 778.00 | | 12 504 778.00 | 12 504 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 009 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 459 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 825.00 | 35 252.00 | | 67 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | 1 236.00 | | 6 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 126.00 | 52 515.00 | | 32 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 393.00 | 54 585.00 | | 38 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 816.00 | 9 096.00 | | 6 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816.00 | 9 933.00 | | 6 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 576.00 | 44 651.00 | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 301.00 | 14 170 295.00 | | 12 624 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 531.00 | 14 177 570.00 | | 12 513 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 770.00 | -7 274.00 | | 110 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 003.00 | | 29 255.00 | 1 995 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 31 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 2 019 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 102.00 | | 17 916.00 | 1 803 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 207.00 | | 11 339.00 | 24 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 380.00 | 84 271.00 | 1 650 651.00 | 1 566 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 380.00 | 84 271.00 | 1 650 651.00 | 1 566 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 75 115.00 | 65 886.00 | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 962.00 | 1 956 962.00 | | 1 956 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 814.00 | 305 814.00 | | 305 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UP Prêts | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 280.00 | 27 932.00 | 17 348.00 | 45 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 527.00 | | | 110 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 402.00 | 340 402.00 | | 340 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 806.00 | 701 780.00 | 31 026.00 | 732 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 679.00 | 2 412 446.00 | 83 233.00 | 2 495 679.00 |