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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 223 211.00 | 166 609.00 | 56 602.00 | 223 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 983.00 | 124 309.00 | 29 674.00 | 153 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 907.00 | 1 275 461.00 | 150 445.00 | 1 425 907.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 003.00 | 1 566 379.00 | 428 623.00 | 1 995 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BT Marchandises | 1 511 952.00 | | 1 511 952.00 | 1 511 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 677.00 | 241.00 | 268 436.00 | 268 677.00 |
BZ Autres créances | 274 006.00 | | 274 006.00 | 274 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CF Disponibilités | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 974.00 | 241.00 | 2 225 733.00 | 2 225 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 977.00 | 1 566 620.00 | 2 654 356.00 | 4 220 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 989.00 | 44 389.00 | | 47 989.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 274.00 | 17 996.00 | | -7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 93 546.00 | 115 191.00 | | 93 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 546.00 | 474 291.00 | | 103 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 400.00 | 481 765.00 | | 276 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 323.00 | 1 270 143.00 | | 1 839 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 544.00 | 363 230.00 | | 320 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 427.00 | 5 303.00 | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 8 563.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 810.00 | 2 603 294.00 | | 2 560 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 356.00 | 2 718 485.00 | | 2 654 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 595.00 | | | 2 378 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 911 919.00 | | 13 911 919.00 | 13 911 919.00 |
FD Production vendue biens | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FG Production vendue services | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 209.00 | | 14 075 209.00 | 14 075 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 112 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 478 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 137 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 585.00 | 17 516.00 | | 54 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 933.00 | 13 836.00 | | 9 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 651.00 | 3 680.00 | | 44 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 295.00 | 15 118 876.00 | | 14 170 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 570.00 | 15 100 880.00 | | 14 177 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 274.00 | 17 996.00 | | -7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 529.00 | | 28 026.00 | 2 006 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 450.00 | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 552.00 | 1 995 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 102.00 | 1 803 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 950.00 | | 23 254.00 | 1 804 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 885.00 | | 4 772.00 | 33 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 403.00 | 137 242.00 | 24 265.00 | 1 453 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 403.00 | 137 242.00 | 24 265.00 | 1 453 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 949.00 | 67 949.00 | 135 727.00 | 208 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 323.00 | 1 839 323.00 | | 1 839 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
UX Autres créances clients | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 878.00 | 46 663.00 | 41 215.00 | 87 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 006.00 | 274 006.00 | | 274 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 546.00 | 588 339.00 | 24 207.00 | 612 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 810.00 | 2 378 595.00 | 176 942.00 | 2 560 810.00 |