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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 255 987.00 | 182 879.00 | 73 107.00 | 255 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 058.00 | 129 270.00 | 62 788.00 | 192 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 941.00 | 1 370 473.00 | 166 468.00 | 1 536 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 133.00 | 1 682 623.00 | 501 509.00 | 2 184 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BT Marchandises | 1 519 790.00 | | 1 519 790.00 | 1 519 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BZ Autres créances | 742 396.00 | | 742 396.00 | 742 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CF Disponibilités | 267 498.00 | | 267 498.00 | 267 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 911.00 | | 2 732 911.00 | 2 732 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 044.00 | 1 682 623.00 | 3 234 420.00 | 4 917 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 695.00 | 47 989.00 | | 68 695.00 |
DG Autres réserves | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
DH Report à nouveau | | -7 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | 110 770.00 | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 299 053.00 | 204 316.00 | | 299 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 833.00 | 113.00 | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 347.00 | 45 279.00 | | 337 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 380.00 | 142 107.00 | | 1 006 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 126.00 | 1 956 962.00 | | 1 149 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 859.00 | 305 814.00 | | 299 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 242.00 | 4 300.00 | | 140 242.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 41 102.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 367.00 | 2 495 679.00 | | 2 935 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 420.00 | 2 699 995.00 | | 3 234 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 048.00 | 2 412 446.00 | | 1 782 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 378.00 | | 12 858 378.00 | 12 858 378.00 |
FD Production vendue biens | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
FG Production vendue services | 178 609.00 | | 178 609.00 | 178 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 162.00 | | 13 049 162.00 | 13 049 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 707 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 346.00 | 67 825.00 | | 70 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 365.00 | 6 266.00 | | 16 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 365.00 | 38 393.00 | | 41 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 6 816.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 763.00 | 6 816.00 | | 17 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 602.00 | 31 576.00 | | 23 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 645.00 | 12 624 301.00 | | 13 168 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 908.00 | 12 513 531.00 | | 13 073 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 736.00 | 110 770.00 | | 94 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 738.00 | | 235 128.00 | 2 019 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 24 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 733.00 | 2 184 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 503.00 | 1 991 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 018.00 | | 231 473.00 | 1 821 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 026.00 | | 3 655.00 | 31 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 651.00 | 80 212.00 | 48 239.00 | 1 650 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 651.00 | 80 212.00 | 48 239.00 | 1 650 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
UX Autres créances clients | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 397.00 | 742 397.00 | | 742 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 377.00 | 887 927.00 | 24 451.00 | 912 377.00 |