| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 223 211.00 | 148 609.00 | 74 603.00 | 223 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 573.00 | 125 047.00 | 32 526.00 | 157 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 166.00 | 1 179 748.00 | 244 418.00 | 1 424 166.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 529.00 | 1 453 403.00 | 553 126.00 | 2 006 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BT Marchandises | 1 512 773.00 | | 1 512 773.00 | 1 512 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
BZ Autres créances | 267 206.00 | | 267 206.00 | 267 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CF Disponibilités | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 359.00 | | 2 165 359.00 | 2 165 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 888.00 | 1 453 403.00 | 2 718 485.00 | 4 171 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 389.00 | 32 469.00 | | 44 389.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 131 964.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -44 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 104 387.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 115 191.00 | 276 836.00 | | 115 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 291.00 | 382 898.00 | | 474 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 765.00 | 393 834.00 | | 481 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 143.00 | 1 286 424.00 | | 1 270 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 230.00 | 374 871.00 | | 363 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 303.00 | 3 773.00 | | 5 303.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | 1 145.00 | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 294.00 | 2 442 946.00 | | 2 603 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 485.00 | 2 719 781.00 | | 2 718 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 852 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 031 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | 10 964.00 | | 17 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 836.00 | 3 219.00 | | 13 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | 7 744.00 | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 400.00 | -77 182.00 | | -66 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118 876.00 | 15 560 933.00 | | 15 118 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 100 880.00 | 15 456 546.00 | | 15 100 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | 104 387.00 | | 17 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 357.00 | | 70 592.00 | 1 949 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 33 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 419.00 | 2 006 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 019.00 | 1 804 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 417.00 | | 64 552.00 | 1 752 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | 6 040.00 | 29 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 286.00 | 175 699.00 | 11 582.00 | 1 289 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 286.00 | 175 699.00 | 11 582.00 | 1 289 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 783.00 | 71 286.00 | 203 496.00 | 274 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 143.00 | 1 270 143.00 | | 1 270 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 797.00 | 212 797.00 | | 212 797.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 2 400.00 | 2 200.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
UX Autres créances clients | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 065.00 | 216 065.00 | | 216 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 226.00 | 170 374.00 | 87 853.00 | 258 226.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 892.00 | | | 243 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 206.00 | 267 206.00 | | 267 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 862.00 | 504 377.00 | 31 485.00 | 535 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 294.00 | 2 311 945.00 | 291 349.00 | 2 603 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |