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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 240.00 | 5 758.00 | 21 482.00 | 27 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 581.00 | 80 648.00 | 19 933.00 | 100 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 238.00 | 112 402.00 | 70 836.00 | 183 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 554.00 | 18 871.00 | 853 684.00 | 872 554.00 |
BZ Autres créances | 185 180.00 | | 185 180.00 | 185 180.00 |
CF Disponibilités | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 737.00 | 18 871.00 | 1 176 866.00 | 1 195 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 975.00 | 131 273.00 | 1 247 702.00 | 1 378 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 821.00 | -641 463.00 | | -1 286 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 689.00 | -645 359.00 | | -318 689.00 |
DL TOTAL (I) | -281 315.00 | 37 374.00 | | -281 315.00 |
DP Provisions pour risques | 31 967.00 | 31 994.00 | | 31 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 829.00 | 21 871.00 | | 23 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 796.00 | 53 865.00 | | 55 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 850.00 | 38 000.00 | | 72 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 836.00 | 668 838.00 | | 512 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 877.00 | 219 471.00 | | 122 877.00 |
EA Autres dettes | 676 007.00 | 656 957.00 | | 676 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 221.00 | 1 583 266.00 | | 1 473 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 702.00 | 1 674 505.00 | | 1 247 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 226.00 | | 31 868.00 | 392 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 152.00 | 29 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 855.00 | 183 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 391.00 | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 312.00 | 150 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 292.00 | | 31 868.00 | 327 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 714.00 | 14 106.00 | 225 418.00 | 323 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 190.00 | 172.00 | 29 391.00 | 32 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 524.00 | 13 935.00 | 196 027.00 | 291 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 865.00 | 13 924.00 | 11 993.00 | 53 865.00 |
6T Sur comptes clients | 14 786.00 | 18 870.00 | 14 786.00 | 14 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 786.00 | 18 870.00 | 14 786.00 | 14 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 651.00 | 32 794.00 | 26 779.00 | 68 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 795.00 | 26 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 836.00 | 512 836.00 | | 512 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 007.00 | 676 007.00 | | 676 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
UX Autres créances clients | 846 450.00 | | | 846 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 387.00 | 1 057 966.00 | 29 421.00 | 1 087 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 371.00 | 1 400 371.00 | | 1 400 371.00 |