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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 003.00 | 3 961.00 | 18 042.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 66 580.00 | 8 231.00 | 74 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 184.00 | 89 032.00 | 34 152.00 | 123 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 910.00 | 28 506.00 | 973 404.00 | 1 001 910.00 |
BZ Autres créances | 333 006.00 | | 333 006.00 | 333 006.00 |
CF Disponibilités | 187 109.00 | | 187 109.00 | 187 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 505.00 | 28 506.00 | 1 493 999.00 | 1 522 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 689.00 | 117 538.00 | 1 528 151.00 | 1 645 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 510.00 | -1 286 821.00 | | -1 605 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 161.00 | -318 689.00 | | 158 161.00 |
DL TOTAL (I) | -123 154.00 | -281 315.00 | | -123 154.00 |
DP Provisions pour risques | 43 719.00 | 31 967.00 | | 43 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 720.00 | 23 829.00 | | 28 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 439.00 | 55 796.00 | | 72 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 83 609.00 | | 2 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 72 850.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 338.00 | 512 836.00 | | 565 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 045.00 | 122 877.00 | | 102 045.00 |
EA Autres dettes | 871 136.00 | 676 007.00 | | 871 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 865.00 | 1 473 221.00 | | 1 578 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 151.00 | 1 247 702.00 | | 1 528 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 412.00 | 7 447 441.00 | 7 520 853.00 | 73 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 412.00 | 7 447 441.00 | 7 520 853.00 | 73 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 620.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 597.00 | 360.00 | | 337 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 038.00 | 360.00 | | 338 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | 4 213.00 | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 521.00 | 12 285.00 | | 2 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 16 498.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 116.00 | -16 138.00 | | 326 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 259.00 | 7 520 588.00 | | 7 977 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 097.00 | 7 839 277.00 | | 7 819 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 161.00 | -318 689.00 | | 158 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 542.00 | 7 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 054.00 | 123 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 512.00 | 112 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 402.00 | 12 621.00 | 35 991.00 | 112 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 432.00 | 12 621.00 | 35 991.00 | 109 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 796.00 | 28 620.00 | 11 977.00 | 55 796.00 |
6T Sur comptes clients | 18 871.00 | 28 506.00 | 18 870.00 | 18 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 871.00 | 28 506.00 | 18 870.00 | 18 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 666.00 | 57 126.00 | 30 847.00 | 74 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 126.00 | 30 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 338.00 | 565 338.00 | | 565 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 136.00 | 871 136.00 | | 871 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 966 221.00 | | | 966 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VC Groupe et associés | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 572.00 | | | 179 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 275.00 | 1 343 275.00 | | 1 343 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 865.00 | 1 540 865.00 | | 1 540 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |