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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 654.00 | 11 732.00 | 9 922.00 | 21 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 401.00 | 52 130.00 | 271.00 | 52 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 104.00 | 66 831.00 | 10 272.00 | 77 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 315.00 | | 889 315.00 | 889 315.00 |
BZ Autres créances | 1 094 688.00 | | 1 094 688.00 | 1 094 688.00 |
CF Disponibilités | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 664.00 | | 2 068 664.00 | 2 068 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 767.00 | 66 831.00 | 2 078 936.00 | 2 145 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -51 762.00 | -173 283.00 | | -51 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 132.00 | 121 520.00 | | 155 132.00 |
DL TOTAL (I) | 713 565.00 | 558 434.00 | | 713 565.00 |
DP Provisions pour risques | 15 722.00 | 25 722.00 | | 15 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 298.00 | 30 128.00 | | 26 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 020.00 | 55 850.00 | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 188.00 | 434 738.00 | | 372 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 363.00 | 151 649.00 | | 187 363.00 |
EA Autres dettes | 763 800.00 | 624 635.00 | | 763 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 351.00 | 1 211 022.00 | | 1 323 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 936.00 | 1 825 306.00 | | 2 078 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 351.00 | 1 211 022.00 | | 1 323 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 442.00 | 5 509 516.00 | 5 548 958.00 | 39 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 442.00 | 5 509 516.00 | 5 548 958.00 | 39 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 155.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 155.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 421.00 | 99 434.00 | | 12 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421.00 | 99 434.00 | | 12 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 767.00 | -99 279.00 | | -11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 409.00 | 149 597.00 | | 58 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 195.00 | 6 922 471.00 | | 5 582 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 063.00 | 6 800 950.00 | | 5 427 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 132.00 | 121 520.00 | | 155 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 281.00 | 77 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 281.00 | 74 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 008.00 | 3 104.00 | 38 281.00 | 102 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 038.00 | 3 104.00 | 38 281.00 | 99 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 850.00 | | 13 830.00 | 55 850.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 813.00 | | 14 793.00 | 56 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 188.00 | 372 188.00 | | 372 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 889 315.00 | 889 315.00 | | 889 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VC Groupe et associés | 660 384.00 | 660 384.00 | | 660 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 140.00 | 369 140.00 | | 369 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 082.00 | 1 984 082.00 | | 1 984 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 351.00 | 1 323 351.00 | | 1 323 351.00 |