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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 003.00 | 9 375.00 | 12 629.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 74 143.00 | 668.00 | 74 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 384.00 | 102 008.00 | 13 376.00 | 115 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 634.00 | 963.00 | 693 671.00 | 694 634.00 |
BZ Autres créances | 979 888.00 | | 979 888.00 | 979 888.00 |
CF Disponibilités | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 893.00 | 963.00 | 1 811 930.00 | 1 812 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 277.00 | 102 971.00 | 1 825 306.00 | 1 928 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -173 283.00 | -233 349.00 | | -173 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 520.00 | 60 067.00 | | 121 520.00 |
DL TOTAL (I) | 558 434.00 | 436 913.00 | | 558 434.00 |
DP Provisions pour risques | 25 722.00 | 182 342.00 | | 25 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 128.00 | 30 191.00 | | 30 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 850.00 | 212 533.00 | | 55 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 738.00 | 369 652.00 | | 434 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 649.00 | 127 934.00 | | 151 649.00 |
EA Autres dettes | 624 635.00 | 807 339.00 | | 624 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 022.00 | 1 344 890.00 | | 1 211 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 306.00 | 1 994 336.00 | | 1 825 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 022.00 | 1 344 890.00 | | 1 211 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 014.00 | 6 657 327.00 | 6 742 341.00 | 85 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 014.00 | 6 657 327.00 | 6 742 341.00 | 85 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 530 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 775.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 775.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 434.00 | 17 686.00 | | 99 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 434.00 | 17 686.00 | | 99 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 279.00 | -16 911.00 | | -99 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 471.00 | 7 444 923.00 | | 6 922 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 950.00 | 7 384 857.00 | | 6 800 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 520.00 | 60 067.00 | | 121 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 148.00 | 5 860.00 | | 96 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 178.00 | 5 860.00 | | 93 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 533.00 | 2 078.00 | 158 761.00 | 212 533.00 |
6T Sur comptes clients | 17 560.00 | | 16 597.00 | 17 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | | 16 597.00 | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 093.00 | 2 078.00 | 175 358.00 | 230 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 738.00 | 434 738.00 | | 434 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 635.00 | 624 635.00 | | 624 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 693 671.00 | 693 671.00 | | 693 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VC Groupe et associés | 965 429.00 | 965 429.00 | | 965 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 734.00 | 1 674 734.00 | | 1 674 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 022.00 | 1 211 022.00 | | 1 211 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |