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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AP Constructions | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 003.00 | 6 668.00 | 15 336.00 | 22 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 70 989.00 | 3 821.00 | 74 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 384.00 | 96 148.00 | 19 236.00 | 115 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 208.00 | 17 560.00 | 797 648.00 | 815 208.00 |
BZ Autres créances | 1 041 658.00 | | 1 041 658.00 | 1 041 658.00 |
CF Disponibilités | 135 606.00 | | 135 606.00 | 135 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 661.00 | 17 560.00 | 1 975 100.00 | 1 992 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 045.00 | 113 709.00 | 1 994 336.00 | 2 108 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 214 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DH Report à nouveau | -233 349.00 | -1 605 510.00 | | -233 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | 158 161.00 | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 436 913.00 | -123 154.00 | | 436 913.00 |
DP Provisions pour risques | 182 342.00 | 43 719.00 | | 182 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 191.00 | 28 720.00 | | 30 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 533.00 | 72 439.00 | | 212 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 2 346.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 652.00 | 565 338.00 | | 369 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 934.00 | 102 045.00 | | 127 934.00 |
EA Autres dettes | 807 339.00 | 871 136.00 | | 807 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 890.00 | 1 578 865.00 | | 1 344 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 336.00 | 1 528 151.00 | | 1 994 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 890.00 | 1 578 865.00 | | 1 344 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 448.00 | 7 272 292.00 | 7 359 740.00 | 87 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 448.00 | 7 272 292.00 | 7 359 740.00 | 87 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 337 597.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 338 038.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 686.00 | 9 401.00 | | 17 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 686.00 | 11 922.00 | | 17 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 911.00 | 326 116.00 | | -16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 923.00 | 7 977 259.00 | | 7 444 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 857.00 | 7 819 097.00 | | 7 384 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 067.00 | 158 161.00 | | 60 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 115 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 032.00 | 7 116.00 | | 89 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 062.00 | 7 116.00 | | 86 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 439.00 | 159 623.00 | 19 529.00 | 72 439.00 |
6T Sur comptes clients | 28 506.00 | 17 560.00 | 28 506.00 | 28 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 506.00 | 17 560.00 | 28 506.00 | 28 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 945.00 | 177 183.00 | 48 035.00 | 100 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 183.00 | 48 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 652.00 | 369 652.00 | | 369 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 339.00 | 807 339.00 | | 807 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 797 648.00 | 797 648.00 | | 797 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VC Groupe et associés | 836 833.00 | 836 833.00 | | 836 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 143.00 | 46 307.00 | 126 836.00 | 173 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 134.00 | 1 730 298.00 | 126 836.00 | 1 857 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 890.00 | 1 306 890.00 | | 1 306 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |