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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 530.00 | 1 268 077.00 | 238 453.00 | 1 506 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 566.00 | 1 447 744.00 | 326 821.00 | 1 774 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 003.00 | 2 718 897.00 | 654 105.00 | 3 373 003.00 |
BT Marchandises | 1 210 570.00 | | 1 210 570.00 | 1 210 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 918.00 | 11 274.00 | 61 644.00 | 72 918.00 |
BZ Autres créances | 325 823.00 | 17 491.00 | 308 332.00 | 325 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 462 210.00 | | 462 210.00 | 462 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 758.00 | 28 765.00 | 2 059 992.00 | 2 088 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 761.00 | 2 747 663.00 | 2 714 098.00 | 5 461 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -299 385.00 | | | -299 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
DL TOTAL (I) | -248 915.00 | | | -248 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 098.00 | | | 516 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 359.00 | | | 1 576 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 117.00 | | | 542 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 013.00 | | | 2 963 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 098.00 | | | 2 714 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 849.00 | | | 2 774 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 690 440.00 | | 18 690 440.00 | 18 690 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 616.00 | | 1 778 616.00 | 1 778 616.00 |
FG Production vendue services | 373 435.00 | | 373 435.00 | 373 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 842 491.00 | | 20 842 491.00 | 20 842 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 868 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 151 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 948 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 868.00 | | | -81 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 378.00 | | | 20 897 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 508.00 | | | 20 908 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 177.00 | | | 3 474 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 947.00 | 152 247.00 | 124 296.00 | 2 690 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 871.00 | 152 247.00 | 124 296.00 | 2 687 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 360.00 | 1 576 360.00 | | 1 576 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 118.00 | 542 118.00 | | 542 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 879.00 | 511 879.00 | | 511 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 074.00 | 123 910.00 | 188 164.00 | 312 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 233.00 | 409 749.00 | 57 484.00 | 462 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 013.00 | 2 774 849.00 | 188 164.00 | 2 963 013.00 |