| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 934.00 | 1 606 689.00 | 242 245.00 | 1 848 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 323.00 | 1 602 070.00 | 89 253.00 | 1 691 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 677 540.00 | | 4 677 540.00 | 4 677 540.00 |
AX Avances et acomptes | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 824.00 | 3 211 835.00 | 5 091 989.00 | 8 303 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 447 221.00 | | 1 447 221.00 | 1 447 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 983.00 | 10 433.00 | 113 550.00 | 123 983.00 |
BZ Autres créances | 966 226.00 | | 966 226.00 | 966 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 337 668.00 | | 1 337 668.00 | 1 337 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 336.00 | 10 433.00 | 3 910 904.00 | 3 921 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 225 161.00 | 3 222 268.00 | 9 002 893.00 | 12 225 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 978.00 | 132 977.00 | | 132 978.00 |
DG Autres réserves | 91 500.00 | 30 950.00 | | 91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 644.00 | 302 750.00 | | 172 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 398.00 | 15 312.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 472 120.00 | 543 589.00 | | 472 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 784.00 | 155 666.00 | | 3 678 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 886.00 | 440 793.00 | | 345 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 278.00 | 1 506 354.00 | | 2 024 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 195.00 | 525 864.00 | | 473 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 526.00 | 475.00 | | 1 831 526.00 |
EA Autres dettes | 172 227.00 | 150 691.00 | | 172 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 877.00 | 5 864.00 | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 773.00 | 2 785 706.00 | | 8 530 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 893.00 | 3 329 295.00 | | 9 002 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 003.00 | 2 785 706.00 | | 5 385 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 162.00 | 2 939.00 | | 403 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 678 106.00 | | 19 678 106.00 | 19 678 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 763.00 | | 1 891 763.00 | 1 891 763.00 |
FG Production vendue services | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 920 466.00 | | 21 920 466.00 | 21 920 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 974 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 244 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 620 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 928.00 | 16 857.00 | | 30 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 673.00 | 26 042.00 | | 11 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 914.00 | 1 914.00 | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 587.00 | 27 956.00 | | 23 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 894.00 | 12 211.00 | | 132 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 934.00 | 12 211.00 | | 140 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 347.00 | 15 745.00 | | -117 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 097.00 | 98 386.00 | | 34 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 141 519.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 007 737.00 | 21 160 543.00 | | 22 007 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 835 092.00 | 20 857 793.00 | | 21 835 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 644.00 | 302 750.00 | | 172 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 895.00 | | 4 726 278.00 | 3 627 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 348.00 | 8 303 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 348.00 | 8 239 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 215.00 | | 4 725 236.00 | 3 564 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 604.00 | | 1 042.00 | 60 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 952.00 | 102 686.00 | 41 803.00 | 3 150 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 876.00 | 102 686.00 | 41 803.00 | 3 147 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 098.00 | 7 348.00 | 9 014.00 | 12 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 098.00 | 7 348.00 | 9 014.00 | 12 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 098.00 | 7 348.00 | 9 014.00 | 12 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 348.00 | 9 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 278.00 | 2 024 278.00 | | 2 024 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 262.00 | 184 262.00 | | 184 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 526.00 | 1 831 526.00 | | 1 831 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
UX Autres créances clients | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 678 505.00 | 678 505.00 | | 678 505.00 |
VC Groupe et associés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 162.00 | 403 162.00 | | 403 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 623.00 | 129 853.00 | 1 300 934.00 | 3 275 623.00 |
VI Groupe et associés | 340 120.00 | 340 120.00 | | 340 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 169 045.00 | | | 3 169 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 085.00 | 1 136 446.00 | 56 639.00 | 1 193 085.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 773.00 | 5 385 003.00 | 1 300 934.00 | 8 530 773.00 |