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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 309.00 | 1 358 240.00 | 208 069.00 | 1 566 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 908.00 | 1 481 913.00 | 182 995.00 | 1 664 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 722.00 | 2 843 229.00 | 497 493.00 | 3 340 722.00 |
BT Marchandises | 1 117 353.00 | | 1 117 353.00 | 1 117 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 734.00 | 6 616.00 | 72 118.00 | 78 734.00 |
BZ Autres créances | 337 228.00 | 35 781.00 | 301 447.00 | 337 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
CF Disponibilités | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 311.00 | 42 397.00 | 1 748 913.00 | 1 791 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 033.00 | 2 885 627.00 | 2 246 406.00 | 5 132 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DL TOTAL (I) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 890.00 | | | 208 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 800.00 | | | 1 436 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 856.00 | | | 445 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 119.00 | | | 2 146 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 406.00 | | | 2 246 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 923.00 | | | 2 070 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 281 002.00 | | 6 281 002.00 | 6 281 002.00 |
FD Production vendue biens | 546 555.00 | | 546 555.00 | 546 555.00 |
FG Production vendue services | 121 734.00 | 2 063.00 | 123 798.00 | 121 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 292.00 | 2 063.00 | 6 951 356.00 | 6 949 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 975.00 | | | -26 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 504.00 | | | -24 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 390.00 | | | 7 012 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 537.00 | | | 6 971 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 293.00 | | | 3 316 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 078.00 | | | 3 255 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 513.00 | 66 706.00 | 12 990.00 | 2 789 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 437.00 | 66 706.00 | 12 990.00 | 2 786 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 800.00 | 1 436 800.00 | | 1 436 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
UX Autres créances clients | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 235.00 | 80 040.00 | 75 195.00 | 155 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337 229.00 | | | 337 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 856.00 | 445 856.00 | | 445 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 279.00 | 486 696.00 | 53 582.00 | 540 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 119.00 | 2 070 924.00 | 75 195.00 | 2 146 119.00 |