| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 185.00 | 1 532 642.00 | 258 542.00 | 1 791 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 717.00 | 1 615 234.00 | 97 483.00 | 1 712 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
AX Avances et acomptes | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 894.00 | 3 150 952.00 | 476 942.00 | 3 627 894.00 |
BT Marchandises | 1 135 532.00 | | 1 135 532.00 | 1 135 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 783.00 | 12 098.00 | 95 685.00 | 107 783.00 |
BZ Autres créances | 202 075.00 | | 202 075.00 | 202 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 660.00 | | 942 660.00 | 942 660.00 |
CF Disponibilités | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 362.00 | | 60 362.00 | 60 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 450.00 | 12 098.00 | 2 852 352.00 | 2 864 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 345.00 | 3 163 050.00 | 3 329 295.00 | 6 492 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 543 588.00 | | | 543 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 353.00 | | | 1 506 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 863.00 | | | 525 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 706.00 | | | 2 785 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 295.00 | | | 3 329 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 455.00 | | | 2 679 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 758 200.00 | | 18 758 200.00 | 18 758 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 954 283.00 | | 1 954 283.00 | 1 954 283.00 |
FG Production vendue services | 333 591.00 | 34 984.00 | 368 576.00 | 333 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 046 076.00 | 34 984.00 | 21 081 061.00 | 21 046 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 126 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 938 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 964.00 | |
GE Autres charges | | | 30 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 602 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 543.00 | | | 21 160 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857 793.00 | | | 20 857 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 749.00 | | | 302 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 012.00 | | 32 883.00 | 3 595 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 333.00 | | 32 882.00 | 3 531 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 611.00 | 90 341.00 | | 3 060 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 535.00 | 90 341.00 | | 3 057 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 354.00 | 1 506 354.00 | | 1 506 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 796.00 | 525 796.00 | | 525 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
UX Autres créances clients | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 727.00 | 46 476.00 | 106 251.00 | 152 727.00 |
VI Groupe et associés | 435 123.00 | 435 123.00 | | 435 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 706.00 | 2 679 455.00 | 106 251.00 | 2 785 706.00 |