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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 702.00 | 1 411 480.00 | 163 222.00 | 1 574 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 701.00 | 1 542 086.00 | 104 615.00 | 1 646 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 198.00 | 2 956 642.00 | 375 556.00 | 3 332 198.00 |
BT Marchandises | 1 191 784.00 | 17 098.00 | 1 174 685.00 | 1 191 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 943.00 | 6 680.00 | 90 263.00 | 96 943.00 |
BZ Autres créances | 330 991.00 | 17 491.00 | 313 499.00 | 330 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 642.00 | | 265 642.00 | 265 642.00 |
CF Disponibilités | 375 253.00 | | 375 253.00 | 375 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 487.00 | 41 270.00 | 2 275 216.00 | 2 316 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 685.00 | 2 997 912.00 | 2 650 772.00 | 5 648 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
DL TOTAL (I) | 395 772.00 | | | 395 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 973.00 | | | 1 653 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 944.00 | | | 470 944.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 999.00 | | | 2 254 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 772.00 | | | 2 650 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 509.00 | | | 2 237 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310 432.00 | | 13 310 432.00 | 13 310 432.00 |
FD Production vendue biens | 1 398 541.00 | | 1 398 541.00 | 1 398 541.00 |
FG Production vendue services | 208 802.00 | 4 432.00 | 213 235.00 | 208 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 917 776.00 | 4 432.00 | 14 922 208.00 | 14 917 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 972 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 317 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 022 937.00 | | | 15 022 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 451.00 | | | 14 727 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 723.00 | | 9 683.00 | 3 340 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 207.00 | 3 332 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 207.00 | 3 269 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 059.00 | | 8 393.00 | 3 279 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 589.00 | | 1 290.00 | 58 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 229.00 | 119 229.00 | 5 816.00 | 2 843 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 154.00 | 119 229.00 | 5 816.00 | 2 840 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 973.00 | 1 653 973.00 | | 1 653 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
UX Autres créances clients | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 237.00 | 72 747.00 | 17 490.00 | 90 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
VP Divers | 330 991.00 | 330 991.00 | | 330 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 945.00 | 470 945.00 | | 470 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 679.00 | 483 807.00 | 54 872.00 | 538 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 000.00 | 2 237 510.00 | 17 490.00 | 2 255 000.00 |