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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616.00 | 13 015.00 | 601.00 | 13 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 420.00 | 72 659.00 | 59 761.00 | 132 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 304.00 | 167 693.00 | 73 611.00 | 241 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 239.00 | 21 966.00 | 199 273.00 | 221 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 968.00 | | 1 106 968.00 | 1 106 968.00 |
BZ Autres créances | 433 888.00 | 55 000.00 | 378 888.00 | 433 888.00 |
CF Disponibilités | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 119.00 | | 704 119.00 | 704 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 016.00 | 76 966.00 | 2 473 050.00 | 2 550 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 321.00 | 244 659.00 | 2 546 662.00 | 2 791 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DG Autres réserves | 500 145.00 | 543 934.00 | | 500 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 092.00 | 74 708.00 | | 121 092.00 |
DL TOTAL (I) | 892 734.00 | 871 642.00 | | 892 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 300.00 | 32 752.00 | | 146 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 160.00 | 320 799.00 | | 315 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 059.00 | 822 994.00 | | 855 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 435.00 | 144 374.00 | | 230 435.00 |
EA Autres dettes | 106 974.00 | 82 026.00 | | 106 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 928.00 | 1 402 945.00 | | 1 653 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 662.00 | 2 274 587.00 | | 2 546 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 174.00 | 1 386 691.00 | | 1 628 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 899 858.00 | 187 542.00 | 4 087 400.00 | 3 899 858.00 |
FG Production vendue services | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 601.00 | 187 542.00 | 4 104 143.00 | 3 916 601.00 |
FM Production stockée | | | -8 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 653 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 15 127.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 18 127.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 16 269.00 | | 4 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 588.00 | 16 269.00 | | 59 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 181.00 | 1 858.00 | | -58 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 063.00 | -53 157.00 | | -64 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 599.00 | 3 746 490.00 | | 4 116 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 507.00 | 3 671 782.00 | | 3 995 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 092.00 | 74 708.00 | | 121 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 775.00 | | 32 651.00 | 303 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 122.00 | 241 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 823.00 | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 299.00 | 146 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 941.00 | | | 122 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 334.00 | | 31 001.00 | 170 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 650.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 974.00 | 19 841.00 | 95 122.00 | 242 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 841.00 | | 39 823.00 | 121 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 133.00 | 19 841.00 | 55 299.00 | 121 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 205.00 | 21 966.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 76 966.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 76 966.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 966.00 | 3 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 059.00 | 855 059.00 | | 855 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 974.00 | 106 974.00 | | 106 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 968.00 | | | 1 106 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 279.00 | 11 525.00 | 25 754.00 | 37 279.00 |
VI Groupe et associés | 315 160.00 | 315 160.00 | | 315 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 345.00 | | | 370 345.00 |
VP Divers | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 119.00 | | | 704 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 126.00 | 2 244 976.00 | 12 150.00 | 2 257 126.00 |
VW T.V.A. | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 928.00 | 1 628 174.00 | 25 754.00 | 1 653 928.00 |