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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 352.00 | 7 376.00 | 8 975.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 694.00 | 80 188.00 | 51 506.00 | 131 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 769.00 | 169 582.00 | 74 187.00 | 243 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 681.00 | | 194 681.00 | 194 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 921.00 | 1 591.00 | 1 658 330.00 | 1 659 921.00 |
BZ Autres créances | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
CF Disponibilités | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 776.00 | | 443 776.00 | 443 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 566.00 | 1 591.00 | 2 632 975.00 | 2 634 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 335.00 | 171 173.00 | 2 707 162.00 | 2 878 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 687.00 | 37 658.00 | | 58 687.00 |
DG Autres réserves | 390 304.00 | 482 076.00 | | 390 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | 29 257.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 710 763.00 | 801 991.00 | | 710 763.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 395.00 | 254 388.00 | | 208 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 983.00 | 328 756.00 | | 139 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 131.00 | 892 228.00 | | 1 113 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 016.00 | 168 607.00 | | 300 016.00 |
EA Autres dettes | 34 873.00 | 138 924.00 | | 34 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 399.00 | 1 782 903.00 | | 1 796 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 162.00 | 2 604 894.00 | | 2 707 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 246.00 | 1 782 903.00 | | 1 764 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 561.00 | | 43 451.00 | 226 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 243 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 148 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 293.00 | | 41 996.00 | 132 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 1 455.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 644.00 | 23 181.00 | 26 244.00 | 172 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 626.00 | 23 181.00 | 26 244.00 | 90 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 200 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 832.00 | 1 591.00 | 65 832.00 | 65 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 832.00 | 201 591.00 | 85 832.00 | 85 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 85 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 131.00 | 1 113 131.00 | | 1 113 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 011.00 | | 1 658 011.00 | 1 658 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 831.00 | 15 678.00 | 32 153.00 | 47 831.00 |
VI Groupe et associés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 776.00 | | 443 776.00 | 443 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 766.00 | | 2 394 766.00 | 2 394 766.00 |
VW T.V.A. | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 399.00 | 1 764 246.00 | 32 153.00 | 1 796 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |