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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 441.00 | 84 775.00 | 41 666.00 | 126 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 561.00 | 172 644.00 | 53 916.00 | 226 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 021.00 | 65 832.00 | 399 189.00 | 465 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 490.00 | | 1 195 490.00 | 1 195 490.00 |
BZ Autres créances | 254 962.00 | | 254 962.00 | 254 962.00 |
CF Disponibilités | 191 797.00 | | 191 797.00 | 191 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 651.00 | | 488 651.00 | 488 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 809.00 | 65 832.00 | 2 550 977.00 | 2 616 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 370.00 | 238 476.00 | 2 604 894.00 | 2 843 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 658.00 | 18 497.00 | | 37 658.00 |
DG Autres réserves | 482 076.00 | 500 145.00 | | 482 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | 121 092.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 801 991.00 | 892 734.00 | | 801 991.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 388.00 | 146 300.00 | | 254 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 756.00 | 315 160.00 | | 328 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 228.00 | 855 059.00 | | 892 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 607.00 | 230 435.00 | | 168 607.00 |
EA Autres dettes | 138 924.00 | 106 974.00 | | 138 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 903.00 | 1 653 928.00 | | 1 782 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 894.00 | 2 546 662.00 | | 2 604 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 903.00 | 1 628 174.00 | | 1 782 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 304.00 | | 2 993.00 | 241 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 736.00 | 226 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 736.00 | 132 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 036.00 | | 2 993.00 | 146 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 693.00 | 21 296.00 | 16 345.00 | 167 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 675.00 | 21 296.00 | 16 345.00 | 85 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 966.00 | 65 832.00 | 21 966.00 | 21 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 966.00 | 65 832.00 | 76 966.00 | 76 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 966.00 | 85 832.00 | 76 966.00 | 76 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 832.00 | 76 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 228.00 | 892 228.00 | | 892 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 490.00 | | | 1 195 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 634.00 | 228 634.00 | | 228 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VI Groupe et associés | 328 756.00 | 328 756.00 | | 328 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 651.00 | | | 488 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 253.00 | 1 950 253.00 | | 1 950 253.00 |
VW T.V.A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 904.00 | 1 782 904.00 | | 1 782 904.00 |