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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 608.00 | 13 045.00 | 3 563.00 | 16 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 021.00 | 92 161.00 | 30 860.00 | 123 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 702.00 | 187 224.00 | 47 478.00 | 234 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 758.00 | 5 325.00 | 19 432.00 | 24 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 323.00 | 17 760.00 | 430 562.00 | 448 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 447.00 | | 1 306 447.00 | 1 306 447.00 |
BZ Autres créances | 303 581.00 | | 303 581.00 | 303 581.00 |
CF Disponibilités | 490 003.00 | | 490 003.00 | 490 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 880.00 | | 717 880.00 | 717 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 993.00 | 23 085.00 | 3 267 908.00 | 3 290 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 696.00 | 210 309.00 | 3 315 386.00 | 3 525 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
DG Autres réserves | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 529.00 | | | 269 529.00 |
DL TOTAL (I) | 860 716.00 | | | 860 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 527.00 | | | 1 850 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 611.00 | | | 240 611.00 |
EA Autres dettes | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 669.00 | | | 2 254 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 386.00 | | | 3 315 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 773.00 | | | 2 248 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 465.00 | | 7 245.00 | 259 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 007.00 | 234 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 007.00 | 139 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 392.00 | | 7 245.00 | 164 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 930.00 | 17 301.00 | 32 007.00 | 201 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 912.00 | 17 301.00 | 32 007.00 | 119 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | 15 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | 15 000.00 | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 528.00 | 1 850 528.00 | | 1 850 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 448.00 | 1 306 448.00 | | 1 306 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 15 003.00 | 5 897.00 | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VP Divers | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 603.00 | 240 603.00 | | 240 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 880.00 | 717 880.00 | | 717 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 864.00 | 2 327 909.00 | 11 955.00 | 2 339 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 670.00 | 2 248 773.00 | 5 897.00 | 2 254 670.00 |