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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 352.00 | 11 576.00 | 4 775.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 040.00 | 108 336.00 | 39 705.00 | 148 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 465.00 | 201 930.00 | 57 535.00 | 259 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 447.00 | 5 515.00 | 16 932.00 | 22 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 383.00 | 20 024.00 | 218 360.00 | 238 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 918.00 | 17 669.00 | 1 667 249.00 | 1 684 918.00 |
BZ Autres créances | 272 032.00 | | 272 032.00 | 272 032.00 |
CF Disponibilités | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 735.00 | 43 208.00 | 2 720 528.00 | 2 763 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 200.00 | 245 138.00 | 2 778 063.00 | 3 023 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
DG Autres réserves | 279 501.00 | 279 076.00 | | 279 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 453.00 | 193 425.00 | | 280 453.00 |
DL TOTAL (I) | 871 641.00 | 784 188.00 | | 871 641.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 200 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 712.00 | 50 891.00 | | 33 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 848.00 | 23 647.00 | | 166 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 809.00 | 919 371.00 | | 1 028 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 680.00 | 353 192.00 | | 440 680.00 |
EA Autres dettes | 21 373.00 | 29 577.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 422.00 | 1 376 678.00 | | 1 691 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 063.00 | 2 360 866.00 | | 2 778 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 710.00 | 1 343 461.00 | | 1 657 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 637.00 | | 5 828.00 | 253 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 564.00 | | 5 828.00 | 158 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 892.00 | 20 038.00 | | 181 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 20 038.00 | | 99 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 207 000.00 | 192 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 601.00 | 25 539.00 | 5 601.00 | 5 601.00 |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | 17 669.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 887.00 | 43 208.00 | 19 887.00 | 19 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 887.00 | 250 208.00 | 211 887.00 | 219 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 208.00 | 19 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 809.00 | 1 028 809.00 | | 1 028 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 715.00 | 1 663 715.00 | | 1 663 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VB T. V. A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 712.00 | | 12 812.00 | 33 712.00 |
VI Groupe et associés | 166 848.00 | 166 848.00 | | 166 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 052.00 | 375 052.00 | | 375 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 957.00 | 2 343 957.00 | | 2 343 957.00 |
VW T.V.A. | 159 421.00 | 159 421.00 | | 159 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 422.00 | 1 657 710.00 | 12 812.00 | 1 691 422.00 |