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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
CU Autres participations | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -149 079.00 | | | -149 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
DL TOTAL (I) | -105 804.00 | | | -105 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 603.00 | 167 603.00 | | 167 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552.00 | | | 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |