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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 273.00 | 776.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 225.00 | 273.00 | 44 952.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 630.00 | 273.00 | 52 357.00 | 52 630.00 |
CU Autres participations | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -168 813.00 | | | -168 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
DL TOTAL (I) | -130 293.00 | | | -130 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 262.00 | | | 181 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
FG Production vendue services | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 176.00 | | 1 049.00 | 44 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 923.00 | | | 923.00 |
ST Autres comptes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 451.00 | | | 8 451.00 |