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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | 1 696.00 | 578.00 | 2 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 450.00 | 1 696.00 | 29 754.00 | 31 450.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 528.00 | 1 696.00 | 47 832.00 | 49 528.00 |
CU Autres participations | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -176 791.00 | | | -176 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 401.00 | | | -14 401.00 |
DL TOTAL (I) | -145 458.00 | | | -145 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
FG Production vendue services | -1 396.00 | | -1 396.00 | -1 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 401.00 | | | -14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 950.00 | | 500.00 | 48 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 29 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 31 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | 500.00 | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 758.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 758.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -12 354.00 | 2 646.00 | -15 000.00 | -12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |